Comptabilite Fournisseurs Acomptes verses

haltingbarberInternet et le développement Web

15 août 2012 (il y a 9 années et 1 mois)

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SAP ECC
6
.00

Août

2007

Français

















Comptabilité
Fournisseurs

Acomptes versés

(N70)










SAP AG

Dietmar
-
Hopp
-
Allee

16

69190 Walldorf

Germany

Business Process Procedure

1


SAP
Best Practices


Comptabilité Fournisseurs
-
Acomptes versés
(
N70
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: BPP 1



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Symboles


Symbole

Signification


Important


Exemple


Remarque


Recommandation


Syntaxe



Conventions typographiques


Format

Description

Exemple de texte

Mots ou caractères apparaissant à

l'écran. Il s'agit non seulement des
noms de zone, des intitulés d'écran, des boutons de commande, mais
aussi des noms et des chemins de menus, et des options.

Également utilisés comme références croisées à d'autres documents.

Exemple de texte

Mots ou ph
rases en caractères gras dans le corps du texte, titres de
graphiques et tables.

EXEMPLE DE TEXTE

Noms d'éléments du système. Il s'agit des noms d'états, de
programmes, des codes de transaction, des noms de table et des mots
-
clés individuels d'un langage
de programmation, intégrés dans un corps
de texte (par exemple, SELECT et INCLUDE).

Exemple de texte

Sortie d'écran. Il s'agit des noms de fichiers et de répertoires et de leurs
chemins, des messages et des codes source, des noms de variables et
de paramè
tres, ainsi que des noms des outils d’installation, de mise à
湩v敡甠u琠摥 扡s攠e攠e潮nsK

EXEMPLE DE TEXTE

Touches du clavier, telles que la touche de fonction
F2
ou la touche
ENTRÉE.

Exemple de texte

Entrée utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de
caractères que vous
devez saisir dans le système exactement comme ils apparaissent dans
la documentation.

<Exemple de texte>

Entrée utilisateur variable. Vous devez remplacer les mots et caractères
entre crochets par les entrées appropriées


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Table des m
atières


1

Demande d’acompte

................................
................................
................................
.............

5

2

Création de l’acompte par le programme de paiement

................................
........................

8

3

Saisie d’une facture fournisseur

................................
................................
.........................

10

4

Compensation

................................
................................
................................
.....................

11

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Traitement des acomptes versés

Objectif

Le traitement des acomptes consiste en plusieur
s transactions, manuelles et automatiques.

D’abord, on saisit une demande d’acompte. Celle
-
ci est une écriture purement statistique (poste
pour mémoire) qui permet la création et le paiement automatiques de l’acompte par le
programme de paiement. Une fois
la facture finale saisie, il est nécessaire de compenser
l’acompte déjà enregistré avec la facture pour
s’
assurer que le programme de paiement ne
génère un règlement que pour la différence.

Flux



Saisie d’une demande d’acompte



Création de l’acompte par le
programme de paiement



Saisie d’une facture fournisseur



Compensation facture / acompte








Ce document contient toutes les informations nécessaires pour dérouler

le scenario ERP
avec "S
AP Graphical User Interface (SAPGUI)"

ainsi qu`avec

"SAP NetWeaver Business Client
(NWBC)" dans chaque section et ce pour chacune des interfaces utilisateurs. Veuillez consulter
la note 1044426 "Enablement Kit for SAP All
-
in
-
One" pour plus d`information su
r la disponibilité
et l`installation des logiciels requis comme le "SAP All
-
in
-
One Add
-
on"

et "SAP NWBC".


1

Demande d’acompte

Procédure

1.

Vous avez le choix entre les deux transactions suivantes
:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) :

Menu SAP ECC


Gestion comptable


Comptabilité financière


Fournisseurs


Ecriture


Acompte


Demande

Code transaction

F
-
47

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):


le (
Désignation
)

SAP_AIO_AP_CLERK
-
S
(
Comptabilité fournisseurs
)


le Menu

Comptabili
té frounisseurs


Traitement pièce



Demande d’acompte

2.

Saisissez les données suivantes:

Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Date pièce

Date d’aujourd’hui


qy灥



mie⁦潵ê湩ss敵ê

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Société

BP0
1

Best Practices

France

Devise

EUR

Euro

Référence

Acompte

(exemple)

Compte

101


Code CGS cible

A

Acompte

3.

Tapez
Enter
.

4.

Saisissez les données pour la demande d’acompte.

Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Montant

1000


Code TVA

V4

T
VA déductible 19,6 %

Calculer la TVA

X


Echu
-
le

Date
du jour

Echéance de l’acompte



p散瑩o湮ez
Comptabiliser
.

6.

Le système affichera le message
Pièce 17000000XX comptabilisée dans société
BP01
.
Notez le numéro de pièce.

7.

Pour visualiser la pièce,
vous av
ez le choix entre les deux transactions suivantes

:


Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) :

Menu SAP ECC

Gestion comptable


Comptabilité financière


Fournisseurs


Compte



Afficher/modifier postes

Code transaction

FBL1N

Option 2: S
AP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


le (
Désignation
)

SAP_BP_AP_CLERK
-
S
(
Comptabilité fournisseurs
)


le Menu

Comptabilité fournisseurs


Traitement pièce

8.

Saisissez les données suivantes

:

Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Compt
e fournisseur

101


Société

BP01


Postes non soldés

X


Opérations comptes
généraux spéciaux

X


Postes pour mémoire

X


9.

Choisissez
Exécuter
.

10.

Dans la liste vous verrez la demande d’acompte.

Pour afficher les dé
tails de la pièce, double
-

cliq
uez sur la ligne correspondante
: le type de pièce
est KA, le code CGS est F (le code cible de la demande d’acompte étant A).

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Pour afficher la synthèse de la pièce, c
liquer sur
l’icône «
Appeler la synthèse de la pièce

» (F9)

:

39F 101 (409999)

Fournisseur



V4 1.000,00
-

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Création de l’acompte par le programme de
paiement

Procédure

1.

Vous avez le choix entre les deux transactions suivantes

:

Option 1: SAP
Graphical

User Interface (SAP GUI) :

Menu SAP ECC

Gestio
n comptable


Comptabilité financière


Fournisseurs


Traitements périodiques



Paiements

Code transaction

F110

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


le (
Désignation
)

SAP_AIO_AP_CLERK
-
K
(Comptabilité fournisseurs
)


le Menu

Comptabilité

fournisseurs



Paie
ments


Transactions pour paiement
automatique

: statut

2.

Saisissez les données suivantes

:

Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Date d’exécution

Aujourd’hui

s潵s⁤敶ez⁡v潩ê⁣ê† n
e⁤ m慮摥
d’
慣潭灴é⁡牲ivé
e

àchn
c攠e⁣整e攠e慴a

䥤f湴ific慴a潮



L’identification peut être choisie librement
par l’utilisateur.



Choisissez l’onglet
Paramètre
.

Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Sociétés

BP01


Modes pmt

V

Mode de paiement pour l’acompte
E數敭灬e

㨠:⁰潵ê viê敭敮琩

mê潣栮hd瑥tcK

摡湳″〠M潵ês

䑡瑥 摵⁰牯 h慩渠n慮c敭敮琠t甠灲潧é慭m攠
摥⁰慩敭敮琮†

c潵ê湩ssK

㄰N

Comptes fournisseurs à régler

4.

Pour plus de renseignements, vous référer au BPP 06

: programm
e de paiement.

5.

Sauvegardez vos données et retournez sur l’onglet
Statut
.

6.

Choisissez
Proposition
. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez
Lancement immédiat

et
Ent
rée
. Lorsque la proposition de paiement a été générée, vérifiez la liste de proposition.

7.

Ensuit
e, choisissez
Cycle de paiement

pour réellement effectuer les paiements. Dans la
fenêtre suivante, sélectionnez
Lancement immédiat

et
Ent
rée
. Lorsque le cycle de paiement
et l’ordre de comptabilisation ont été générés, vous pouvez afficher le document créé
.

8.

Pour afficher l’acompte,
vous avez le choix entre les deux transactions suivantes

:

Option 1: SAP
Graphical

User Interface (SAP GUI) :

Menu SAP ECC

Gestion comptable


Comptabilité financière


Fournisseurs


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Compte



Afficher/modifier postes

Code trans
action

FBL1N

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


le (
Désignation
)

SAP_BP_AP_CLERK
-
S
(
Comptabilité fournisseurs
)


le Menu

Comptabilité fournisseurs



Traitement pièce

9.

Saisissez les données suivantes

et cliquez
exécuter
:


Nom de zone

A
ction utilisateur et valeurs

Commentaire

Compte fournisseur

101


Société

BP01


Tous les postes

X


Opérations comptes généraux
spéciaux

X


Postes pour mémoire

X


Dans la liste vous verrez l’acompte généré pa
r le programme de paiement. Pour afficher les
détails, double
-
cliquez sur le poste correspondant, puis tapez
Appeler
Synthèse

de pi
è
ce

:

l
e type
de pièce est ZP, le code CGS est A (le code cible de la demande d’acompte). Le poste est
automatiquement bloqué

pour le paiement afin d’assurer qu’il ne soit soldé qu’après la
compensation. La demande d’acompte est maintenant rapprochée.

29A

101 (409100)

Mullier SARL





V4




1.000,00

50


511511


BQE01
VIRTS NAT EMIS






1.000,00
-


40

445660


T
.V.A. SUR AUTRES BI




V4



163,88

50

445626


T.V.A. DEDUCT CORREC


V4



163,88
-


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Saisie d’une facture fournisseur

Procédure

Saisie d’
une facture FI pour le fournisseur
101
. Le systè
me affichera le message suivant
:
Il existe
1.000,00 EUR
Acomptes

divers
.

Puis il affichera le message suivant

: Veuillez saisir la date de
référence pour les calculs d’échéance.

Saisir la date sur l’onglet

«

Paiement

»,
et enregistrer
.

1.

Vous avez le choix entre les deux transactions suivantes

:

Option 1: SAP
Gr
aphical

User Interface (SAP GUI) :

Menu SAP ECC

Gestion comptable


Comptabilité financière


Fournisseurs


Ecriture



Facture

Code transaction

FB60

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


le (
Désignation
)

SAP_BP_AIO_CLERK
-
S
(Accounts Pay
able)


le Menu

Comptabilité fournisseurs


Facturation



Saisir facture fournisseur

2.

Saisissez les données pour la facture

et comptabilisez

:

Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Fournisseur

101


Référence

Numéro facture

Numéro de la fa
cture

Date de la facture

Date facture


Montant

10.000,00


Code TVA

V4

TVA déductible 19,6 %

Calculer la TVA

X


Compte général

606100

Achats non
-
stockés

Montant

*


Centre de coûts

1603


3.

Le système affichera le message
Pièce 19000000XX comptabilisée
dans société BP01
.
Notez le numéro de pièce.

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4

Compensation

Procédure

La compensation permet de référencer l’acompte et la facture afin de s’assurer que lors du
paiement automatique, un paiement est généré pour la différence.

1.

Vous avez le choix entre les d
eux transactions suivantes
:

Option 1: SAP
Graphical

User Interface (SAP GUI) :

Menu SAP ECC

Gestion comptable


Comptabilité financière


Fournisseurs


Ecriture



Acompte


Compensation

Code transaction

F
-
54

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP
NWBC)


le (
Désignation
)

SAP_AIO_AP_CLERK
-
S
(Comptabilité fournisseurs
)


le Menu

Comptabilité fournisseurs


Document Processing

Rapprocher

acompte fournisseur

2.

Saisissez les données suivantes :

Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Dat
e pièce

Aujourd’hui

La date d’échéance de l’acompte doit être
慮瓩物敵ê攠à愠a慴a 摥 l愠aie

䍯C灴é

㄰N


Facture
correspondante

19000000xx

Saisissez le numéro de la facture que
vous venez de créer.

3.

Sélectionnez
Traiter acomptes
.

L’acompte généré par

le programme de paiement est affiché. Sélectionnez
-
le en
double
cliquant

dans la zone transfert
et
cliquer sur
si
muler
.

4.

Par la suite, le système affiche la pièce qui va être cré
ée
. Il vous faut saisir un texte dans le
poste marqué pour pouvoir comptabil
iser la pièce.
Pour cela double cliquez sur la ligne
marquée en bleu..
Le type de pièce est ‘KA’.


39A

101 (409100)


Mullier SARL





V4 1.000,00
-

26

101 (401100)


Mullier SARL




V4 1.000,00

50

445660



T.V.
A. SUR AUTRES B

V4
163,88
-

40 445626



T.V.A. DEDUCT CORRE

V4

163,88


L’acompte (39A) est maintenant rapproché et l’écriture de paiement (26) fait référence à la
facture, avec les mêmes conditions de paiement et

le numéro de pièce de la compensation dans
la zone ‘numéro de
facture’
. Ainsi, le programme de paiement soldera les deux postes.

1

Pour a
fficher l’ensemble des postes, vous
avez le choix entre les deux transactions
suivantes

:

SAP
Best Practices


Comptabilité Fournisseurs
-
Acomptes versés
(
N70
)
: BPP 1



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Option 1

: SAP
Graphical

User
Interface (SAP GUI) :

Menu SAP ECC

Gestion comptable


Comptabilité financière


Fournisseurs


Compte



Afficher/modifier postes

Code transaction

FBL1N

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


le (
Désignation
)

SAP_BP_AP_CLERK
-
S
(
Comptabili
té fournisseurs
)

R
ô
le Menu

Comptabilité fournisseurs


Traitement pièce

2.

Saisissez les données suivantes
:

Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Compte fournisseur

101


Société

BP01


Tous les po
stes

X


Opérations comptes
généraux spéciaux

X


Postes pour mémoire

X