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Aug 15, 2012 (4 years and 11 months ago)

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EHP4 for SAP ERP
6.0

Mars 2011

Fr
ançais














Préparation pour
consolidation

:
rapprochement inter
-
sociétés (B40)







SAP AG

Dietmar
-
Hopp
-
Allee
16

69190 Walldorf

Allemagne

Business Process Documentation



SAP Best Practices

Titre du scénario (
BB n°)
: spécification




© SAP AG


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2

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20

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OS/400, AS
/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6,
POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS,
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: spécification




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Symboles


Symbole

Signification


Important


Exemple


Remarque


Recommandation


Syntaxe


Processus externe


Processus de gestion
-

Choix alternatif/décisionnel


Conventions typographiqu
es


Format

Description

Exemple de texte

Mots ou caractères apparaissant à l'écran. Il s’agit non seulement des
noms de zone, des intitulés d’écran, des boutons de commande, mais
慵ssi⁤ s 湯ms⁥ ⁤ s⁣桥mi湳⁤ m敮畳ⰠI琠t敳 ti潮s.

䍥⁦潲m慴a敳琠t条l敭e
湴n畴iliséo畲敳⁲敮é敳⁣r潩ss⃠ 搧慵瑲敳
摯c畭敮瑳.

Exemple de texte

Mots ou phrases en caractères gras dans le corps du texte, les titres de
graphiques et les tables.

EXEMPLE DE TEXTE

Noms d'éléments du système. Il s'agit des noms d'états, de
programmes, des codes de transaction, des noms de tables et des
mots
-
clés individuels d'un langage de programmation, intégrés dans un
corps de texte (par exemple, SELECT et INCLUDE).

Exemple de texte

Sortie d'écran. Il s'agit des noms de fichiers et de ré
pertoires et de leurs
chemins, des messages, des noms de variables, de texte source ainsi
que des noms des outils d’installation, de montée de version et de base
摥⁤潮ns.

EXEMPLE DE TEXTE

Touches du clavier, telles que les touches de fonction comme
F2

ou la
touche
ENTRÉE
.

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Exemple de texte

Entrée utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de caractères que vous
devez saisir dans le système exactement comme ils apparaissent dans
la documentation.

<Exemple de texte>

Entrée utilisateur variable. Vous devez
remplacer les mots et caractères
entre crochets par les entrées appropriées




SAP Best Practices

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Table des matières


1

Objectif

................................
................................
................................
................................
..........

6

2

Conditions requi
ses

................................
................................
................................
.......................

6

2.1

Données de base

................................
................................
................................
...................

6

2.2

Rôles

................................
................................
................................
................................
......

7

3

Table de synthèse des
processus

................................
................................
................................
.

8

4

Étapes de processus

................................
................................
................................
...................

10

4.1

Saisie d'une facture client I/C au siège social

................................
................................
......

11

4.2

Saisie d'une facture fournisseur I/C dans la filiale

................................
...............................

13

4.3

Affichage de factures I/C

................................
................................
................................
......

14

4.4

Rap
prochement inter
-
sociétés : dettes/créances

................................
................................

15

4.4.1

Sélection de données

................................
................................
................................
...

15

4.4.2

Rapprochement automatique de données
................................
................................
....

16

4.4.3

Rapprochement interactif de données

................................
................................
..........

17


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1


Objectif

La solution de rapprochement inter
-
sociétés (ICR) est destinée à être utilisée dans la comptabilité
financi
ère et doit être exécutée avant le processus de clôture mensuel.

Elle permet le contrôle périodique des pièces qui décrivent les opérations comptables au sein du
groupe. La solution ICR permet de sélectionner des pièces à partir d'un mandant ou par le bia
is de
systèmes et mandants SAP. Elle permet également d'intégrer des données externes au processus
de rapprochement. Pour éviter tout écart de conversion de devise, les pièces sont rapprochées dans
la devise de transaction.


Cette solution a pour objectif
de garantir que les pièces inter
-
sociétés provenant des opérations
comptables au sein du groupe correspondent les unes aux autres. Elle contient des outils qui
vérifient que les pièces ont été correctement affectées à une transaction commerciale et qui vou
s
permettent par ailleurs de trouver facilement les pièces correspondantes et d'effectuer des
affectations supplémentaires. La solution ICR est exécutée au niveau des entreprises et des
sociétés partenaires (sociétés S/L partenaires).

La réussite du proces
sus de rapprochement entraînera au final la réduction des écarts dans la
consolidation du groupe.


Il existe deux groupes principaux qui peuvent tirer profit de cette solution

:

1.

Tout d'abord, les entreprises individuelles peuvent profiter de la fonction de

détermination
des correspondances entre les différentes pièces car elles doivent s'assurer que leurs
propres pièces comptables correspondent aux pièces des sociétés partenaires internes, ce
afin d'éviter tout retard et désaccord lorsque les paiements sont

censés être effectués.

2.

La société mère du groupe peut ensuite réaliser un contrôle global des résultats de toutes
les entreprises.

Le programme est conçu pour effectuer un contrôle constant et peut être exécuté à tout moment. Il
est donc ainsi possible d'
éviter la pression qui survient normalement lors de la clôture mensuelle et
de la clôture annuelle de l'exercice.


Les processus suivants vont être utilisés

:

Processus 003

Postes non soldés client/fournisseur



Reportez
-
vous au scénario suivant pour obte
nir une vue d'ensemble complète du processus de
clôture mensuel

:

224

Activités de clôture de période


2

Conditions requises

2.1

Données de base

Tout un éventail de données de base et de données organisation
nelles

indispensables a été créé
dans votre système ERP

lors de la phase d'implémentation. Vous disposez ainsi de données qui
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reflètent la structure organisationnelle de votre entreprise et également de données de base
conformes à son objectif opérationnel (données de base relatives aux articles, aux fournisse
urs et
aux clients, par exemple).

Ces données de base se composent généralement de valeurs par défaut de SAP Best Practices et
vous permettent de mener à bien les étapes d
u
processus de ce scénario.

Vous pouvez personnaliser ces valeurs par défaut pour ré
pondre au mieux aux exigences des
clients avant de lancer l'activation. Il convient notamment de personnaliser la structure d'entreprise
pour obtenir les clés et descriptions correctes et définitives. Cette opération facilite l'identification
de
l’offre
pr
éconfiguré proposé par l
a solution
SAP Best Practices, ainsi que son acceptation.



Notez que pour la filiale, certaines valeurs doivent être identiques aux valeurs du siège
social (par exemple le périmètre analytique ou les comptes généraux). La plupart
des
valeurs doivent être personnalisées pour la filiale (par exemple, la société, la division ou
les centres de coûts). Dans ce document, la valeur par défaut 1000 est utilisée pour
représenter le siège social.
La valeur personnalisée 2000 est utilisée pou
r représenter la
filiale.


Données de base

Valeurs

Sociétés

Siège social (1000) et filiale (2000)

Sociétés

SL partenaires

Siège social (1000) et filiale (2000)

Clients I/C

Divisions créées comme clients,
informations sur la société S/L partenaire
gérées

Fournisseurs I/C

Divisions créées comme fournisseurs,
informations sur la société S/L partenaire
gérées

Périmètre analytique

Siège social (1000)

Périmètre de résultat

10NN (du siège social)

2.2

Rôles

Utilisation

Pour pouvoir tester ce scénario dans SAP Ne
tWeaver Business Client (NWBC), vous devez avoir
installé les rôles suivants. Les rôles mentionnés dans cette Business Process Documentation
doivent être affectés à l'utilisateur ou aux utilisateurs chargé(s) de tester ce scénario. Ces rôles sont
nécessair
es uniquement si vous utilisez l'interface NWBC. Vous n'en avez pas besoin si vous
utilisez l'interface SAP GUI standard.

Conditions requises

Les rôles utilisateur ont été affectés à l'utilisateur chargé de tester ce scénario.

Rôle utilisateur

Nom techniqu
e

Étape de processus

Comptabilité clients
-

FI uniquement

(SAP_NBPR_AR_FI_ONLY
-
S)

FB70

Comptable
(SAP_NBPR_AP_CLERK
-
S)

FB60

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Rôle utilisateur

Nom techniqu
e

Étape de processus

fournisseurs

Responsable
comptabilité
générale
ou

Comptable
comptabilité
général
e

SAP_NBPR_FINACC
-
M ou

SAP_NBPR_FINACC
-
S

FB03

Comptable
fournisseurs

SAP_NBPR_AP_CLERK_SIOC
-
S

FBICS3, FBICR3, FBICR3

3

Table de synthèse des processus

Étape de
processus

Référence
de
processus
externe

Condition
de
gestion

Rôle
utilisateur
(pas de
rôle
technique
pour les
BP)

Code de
transaction/POWL/

a
nalyses

Résultats
attendus

Création des
factures clients
I/C au siège
social


Saisissez

1 facture
avec la
même
référence,
1 facture
avec une
référence
différente
et 1 facture
avec même
référence
et montant
incorrect


FB70


Création
d'une facture
fournis
seur
I/C dans la
filiale


Saisissez

1 facture
avec la
même
référence,
1 facture
avec une
référence
différente
et 1 facture
avec même
référence
et montant
incorrect


FB60


Affichage
des deux
factures dans



FB03

Les
informations
sur la société
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Étape de
processus

Référence
de
processus
externe

Condition
de
gestion

Rôle
utilisateur
(pas de
rôle
technique
pour les
BP)

Code de
transaction/POWL/

a
nalyses

Résultats
attendus

FI

S/L par
tenaire
peuvent être
affichées
dans toutes
les pièces

ICR (dettes
/créances)

:
sélection de
données





Toutes les
factures sont
sélectionnées

ICR (dettes
/créances)

:
affectation
automatique
de données





2 factures ne
sont pas
rapprochées

ICR (dettes

/créances)

:
rapprocheme
nt interactif
de données





Les factures
sont
rapprochées

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4

Étapes de processus


Le processus ICR repose sur un cycle d'étapes individuelles, comme illustré ci
-
dessous

:


SAP AG
2005,
Intercompany
Reconciliation,
4
Intercompany
Reconciliation Process
Data Selection
Data Storage
Communication
Data Presentation
& Analysis
Post Corrections *
*
Available
through
programming
interface
(
BAdI
)

Figure
1

: Le cycle du processus
ICR

Les données sont tout d'abord sélectionnées dans les systèmes émetteurs, puis centralisées et
stockées dans le système de rapprochement. Elles sont analysées et les problèmes sont
communiqués aux comptables concernés. Ensuite, les corrections (et les n
ouvelles pièces) sont
enregistrées. Elles sont ensuite incluses dans la sélection de données suivante.

Ces étapes sont représentées par les programmes qui doivent être exécutés pour le processus
ICR

:

1.

Sélection de pièces

Sélection & stockage de données

2.

Aff
ectation automatique de pièces

Préparation pour
la présentation & l'analyse des
données

3.

Rapprochement manuel des pièces

Présentation & analyse des données puis
communication

Les programmes et transactions impliqués dans ces étapes dépendent du processus de

rapprochement.

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4.1

Saisie d'une facture client I/C au siège social


Utilisation

Pour présenter le processus de rapprochement inter
-
sociétés, le siège social doit enregistrer 3
factures clients pour une filiale.

La filiale enregistrera ensuite 3 factures fo
urnisseurs provenant du siège social

: 1 sera rapprochée,
1 aura une référence différente et 1 aura un montant différent.

Procédure

1.

Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes

:

Option

1

: Interface
graphique utili
sateur SAP
(SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable


Comptabilité financière


Clients


Ecriture


FB70 Facture

Code de transaction

FB70

Option

2

: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Comptabilité clients
-

FI uniquement

(SAP_NBPR_AR_FI_ONLY
-
S)

Menu rôle utilisateur

Comptabilité clients


Ecriture


Facture


Saisie des factures
sortantes


Lorsque vous accédez à cette transaction pour la première fois, une boîte de dialogue
apparaît pour vous permettre d
e saisir la société. Indiquez la société
1000

(siège
social).

Pour modifier la société, sélectionnez
Traiter



Change
r de société
.
C
liquez ensuite sur
Suite
.

(NWBC

: sélectionner société F7)


2.

Dans la page
de l’
onglet
D
onnées de base

de l’é
cran

Saisir factu
re client
:
Société
1000

,
saisissez les données suivantes.

Nom de zone

Description

Action utilisateur et
valeurs

Commentaires

Client


<numéro client>

Indiquez le client
représentant la division de
la filiale

D
ate

de facture


<date>

Date du jour, par exemple

R
é
f
é
rence


ICR1

Exemple

montant


3000

Exemple

devise


EUR

Exemple de devise locale

Calcul
er TVA


X


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3.

Dans la page
de l’
onglet
Pa
ie
ment

de l’écran
Saisir facture client
:
Société
1000
, saisissez les
données suivantes.

Nom de zone

Description

Action utilisateur et
valeurs

Commentaires

Date

base

Date théorique
pour le calcul de
la date
d'échéance

<Date du jour, par
exemple>

Contrôlez la date

Cond.paimt



Par e
xemple 0001

4.

Saisissez les données suivantes pour le poste individuel

:

Nom de zone

Description

Action utilisateur et
valeurs

Commentaires

cpte g
é
n.


<compte de produit>

Par exemple 502000 (dans
CoA YIKR)
. Si COPA est
actif, veuillez imputer sur
un objet
de résultat en
choisissant l’option par
擩riv慴i潮

D/C

Débit/ Crédit

H crédit


montant en devise
de pièce


3000

Saisissez «

*

» ou

Saisissez le montant brut.
Le système calcule
automatiquement la TVA
collectée.

Code

TVA


<Code TVA>

Par exemple
E
6 (TVA
collectée 0% sur les
marchandises livrées dans
l'UE)

5.

Sélectionnez
Comptabiliser

(
Ctrl+S
). Dans l
e bas
de l’écran, le système affiche le message
Document 18000000xx
comptabilisée dans la société
100
0
, où xx est
u
n

numéro de pièce
séquentiel
attribu
é par le système.

6.

Notez le numéro de la facture afin de pouvoir l
a

retrouver lors du rapprochement
ou

d
e l’
éventuel
enregistrement d
’un
avoir.

7.

Répétez les étapes 2 à 6 pour créer deux factures avec les données suivantes

:

Nom de zone

Description

Action utilisateur et
valeurs Facture 2

Action utilisateur et
valeurs Facture 3

R
é
f
é
rence


ICR2

ICR3

mon
tant


4000

5000


Résultat

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Les factures clients sont enregistrées et les
soldes
du compte général et d
u compte
client sont
mis à
jour.


4.2

Saisie d'une facture fournisseur I/C dans la filiale

Procédure

1.

Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes

:

Option

1

: Interface
graphique utilisateur SAP
(SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable


Co
mptabilité financière


Fournisseurs


Ecriture


FB60 Facture

Code de transaction

FB60

Option

2

: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur


Comptable fournisseurs (SAP_NBPR_AP_CLERK
-
S)

Menu rôle utilisateur

Co
mptabilité fournisseurs


Ecriture


Facturation


Saisir
facture fournisseur sans réf. commande


Pour modifier la société, sélectionnez
Traiter



Change
r de société
.
Indiquez la société
de la filiale (par exemple

: 2000). Sélectionnez
Suite

(NWBC

: séle
ctionner société F7)
.

2.

Dans l'écran
Saisir facture fournisseur

: société 2000
,

saisissez les données suivantes

:

Nom de
zone

Description

Action utilisateur et
valeurs

Commentaires

Fournisseur


<Numéro fournisseur>

Indiquez le
fournisseur
représentant la
d
ivision du siège
social

Date de
facture


<date>

Par exemple

: date du
jour

R
é
f
é
rence


ICR1

Correspond à la
facture client

mont
ant


3000

Correspond à la
facture client

Devise


EUR

Exemple de devise
locale

Calcule
r TVA


X

Sélectionnez une
valeur

Code

T
VA


*

Sélectionnez une
valeur

3.

Sélectionnez la page
de l’
onglet
T
VA
.


4.

Effectuez l'entrée suivante

:

SAP Best Practices

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de
20

Nom de
zone

Description

Action utilisateur et
valeurs

Commentaires

Code

TVA


*

TVA nationale
déductible

; par
exemple E4 (19,6 %
importations CE) pour
la F
rance

5.

Dans l'écran
Saisir facture fournisseur

: société 2000
, entrez les données suivantes

:

Nom de
zone

Description

Action utilisateur et
valeurs

Commentaires

cpte g
é
n.


*

Par exemple 687000
dans CoA YIKR
(Allemagne)

D/C


Débit


montant en
devise de

pièce


3000

Montant brut

Code

TVA


*

TVA nationale
déductible

; par
exemple E4 (19,6 %
importations CE) pour
la France

Centre de
coûts


*

Sélectionnez le
centre de coûts de la
filiale, par exemple
2101

6.

Sélectionnez
Comptabiliser
(Ctrl + S).

7.

Répétez le
s étapes 2 à 6 pour créer deux factures avec les données suivantes

:

Nom de
zone

Action utilisateur et
valeurs Facture 2

Action utilisateur et
valeurs Facture 3

Commentaires

R
é
f
é
rence

ICR

ICR3

Ne correspond pas
dans la facture 2

mon
tant

4000

500

Ne corre
spond pas
dans la facture 3

Résultat

Les factures ont été enregistrées. Pour un traitement ultérieur de ces factures, notez leur numéro.

4.3

Affichage de factures I/C

Utilisation

Les six factures enregistrées telles que décrites ci
-
dessus sont affichées avec

les informations sur la
société S/L partenaire.

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Procédure

1.

Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes

:

Option

1

: Interface
graphique utilisateur SAP
(SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable
-
> Comptabilité finan
cière
-
> Comptes généraux
-
> Pièce
-
> FB03 Afficher

Code de transaction

FB03

Option 2

: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

SAP_NBPR_FINACC
-
M (
Responsable comptabilité générale
)

SAP_NBPR_FINACC
-
S (Comptable

comptabilité
général
e
)

Menu rôle utilisateur

Comptabilité générale


Traitement compte général


Affichage
pièce

2.

Saisissez les données suivantes

:

Nom de
zone

Description

Action utilisateur et
valeurs

Commentaires

Num
é
ro
pièce


XXXXXXXXX

Entrez le numé
ro de
la pièce que vous
avez noté.

Société


*

1000 (siège social) ou
2000 (filiale)

Exercice
comptable


<année de comptabilisation
de la pièce>


3.

Appuyez sur
Entrée
.

Dans l’écran suivant, la pièce enregistrée est affichée dans la synthèse de la pièce ave
c toutes
les informations d’en
-
tête la concernant (telles que le numéro de la pièce, la date
d’enregistrement, la date de facture, et les lignes de postes individuels), ainsi que la ligne de
TVA qui est enregistrée automatiquement.

4.

Double
-
cliquez sur l’un

des postes individuels (ou sélectionnez l’icône en forme de loupe) pour
afficher les détails relatifs à ce poste. Sélectionnez

A
utres données

pour afficher les
informations sur la société S/L partenaire.


4.4

Rapprochement inter
-
sociétés : dettes/créances

4.4.1

Sélection de données

Utilisation

Lorsque la sélection de données est exécutée, les lignes concernées de la pièce sont sélectionnée
s
dans les systèmes émetteurs et stockées dans le système de rapprochement. Les lignes pertinentes
dépendent du processus ainsi que de la période du cycle de rapprochement en cours.

Procédure

1.

Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de

navigation suivantes

:

SAP Best Practices

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BB n°)
: spécification




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Option

1

: Interface
graphique utilisateur SAP
(SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable


Comptabilité financière


Fournisseurs


Traitements périodiques


Clôture


Vérifier/compter


Rapprochement inter
-
sociétés inter
-
systèmes


FBICS3
Sélectionner pièces

Code de transaction

FBICS3

Option 2

: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

SAP_NBPR_AP_CLERK_SIOC
-
S (comptable comptabilité
fournisseurs)

Menu rôle utilisateur

Comptabilité fourni
sseurs


Traitements périodiques et opérations
de clôture


Intercompany Reconciliation


Clients/fournisseurs:
sélect. pièces


2.

Entrez les données suivantes et sélectionnez
Exécute
r

:

Nom de
zone

Description

Action utilisateur et
valeurs

Commentaires

Soc
iété

S/L


1000 à 2000

Entrez la plage de
sociétés que vous
voulez rapprocher

Exercice
comptable


<exercice en cours>


P
é
riod
e
comptable


<Période comptable
actuelle>


Test


<Désélectionner>


Le programme génèrera un protocole contenant des information
s statistiques sur l'exécution du
programme ainsi que les messages relatifs à tous les problèmes survenus pendant l'exécution du
programme.


4.4.2

Rapprochement automatique de données

Utilisation

Lorsque les pièces pertinentes ont été transférées dans le système

de rapprochement, elles y sont
analysées. Le programme essaie de trouver les pièces appartenant à la même transaction
commerciale à l'aide de règles personnalisables. Les pièces qui correspondent sont affectées les
unes aux autres.

Procédure

1.

Pour accéder
à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes

:

Option

1

: Interface
graphique utilisateur SAP
(SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable
-
> Comptabilité financière
-
> Fournisseurs
-
>
Traitements périodiques
-
> Clôture
-
> Vérifier/
compter
-
>

Rapprochement inter
-
sociétés inter
-
systèmes
-
> FBICA3 Affecter
SAP Best Practices

Titre du scénario (
BB n°)
: spécification




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20

pièces automatiquement

Code de transaction

FBICA3

Option 2

: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

SAP_NBPR_AP_CLERK_SIOC
-
S (comptable

comptabilité
fournisseurs)

Menu rôle utilisateur

Comptabilité fournisseurs


Traitements périodiques et opérations
de clôture


Intercompany Reconciliation


Client/fournisseur :
affect. pièces


2.

Entrez les données suivantes et sélectionnez
Exécute
r

:

No
m de
zone

Description

Action utilisateur et
valeurs

Commentaires

Société

S/L


1000 à 2000

Entrez la plage de
sociétés que vous
voulez rapprocher

Exercice
comptable


<Exercice en cours>


P
é
riode
comptable


<Période comptable
actuelle>


Test


<Désélecti
onner>


Les protocoles des programmes fournissent des informations statistiques sur le nombre
d'enregistrements analysés et le nombre d'enregistrements qui peuvent être affectés à l'aide des
règles définies dans le Customizing.


4.4.3

Rapprochement interactif d
e données

Utilisation

Il s'agit de la transaction principale du rapprochement inter
-
sociétés. Elle est conçue pour
identifier

les pièces à l'origine
de
s écarts de comptabilisation
.

Procédure

1.

Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de

navigation suivantes

:

Option

1

: Interface
graphique utilisateur SAP
(SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable


Comptabilité financière


Fournisseurs


Traitements périodiques


Clôture


Vérifier/compter


Rapprochement inter
-
sociétés inter
-
systèmes


FBICR3
Rapprocher pièces manuellement

Code de transaction

FBICR3

Option 2

: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

SAP_NBPR_AP_CLERK_SIOC
-
S (comptable comptabilité
fournisseurs)

SAP Best Practices

Titre du scénario (
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20

Menu rôle utilisateur

Comptab
ilité fournisseurs


Traitements périodiques et opérations
de clôture


Intercompany Reconciliation


Client/fournisseur:
rapproch. pièces


2.

Entrez les données suivantes et sélectionnez
Exécute
r

:

Nom de
zone

Description

Action utilisateur et
valeurs

Comme
ntaires

Société

S/L


1000 à 2000

Entrez la plage de
sociétés que vous
voulez rapprocher

Exercice
comptable


<Exercice en cours>


P
é
riode
comptable


<Période comptable
actuelle>


Le programme génère un écran de synthèse contenant une arborescence qui il
lustre les
relations de la société pour laquelle un rapprochement est requis.

L'arborescence montre la société au premier niveau et le partenaire au deuxième niveau. Le
troisième niveau contient un lien vers les pièces à rapprocher. La deuxième colonne ind
ique
la différence au niveau de la relation commerciale dans la devise d'affichage que l'utilisateur
peut spécifier dans l'écran de sélection. Comme expliqué plus haut, le processus ICR se
base sur les montants dans la devise de transaction. Mais pour pouv
oir afficher un total par
relation commerciale dans la devise de transaction, les valeurs sont converties dans une
devise d'affichage pendant l'exécution du programme. L'utilisateur peut spécifier la devise
d'affichage à utiliser dans l'écran de sélection.

Par défaut, seules les relations commerciales nécessitant une action sont
affichées (
icônes

et
).


Icône

Signification


Il existe des différences


Il n'existe aucune différence, mais certaines pièces n'ont pas encore été affectées.
Théoriquement, cela pe
ut être dû à plusieurs transactions commerciales
incomplètes qui ne sont pas équilibrées entre elles, mais le solde global correspond
à zéro par pur hasard.


Il n'existe aucune différence et toutes les pièces ont été affectées.


Aucun enregistrement de donné
es n'est disponible pour cette relation commerciale.


Les entrées avec le statut

et

peuvent être ajoutées à l'aide des fonctions
correspondantes de la barre d'outils de l'arborescence.

La fonction

contrôle la taille de l'arborescence affichée.

La fon
ction

Edition de liste

affiche le contenu de l'arborescence sous forme de liste.

La fonction

Options utilisateur

permet à l'utilisateur de gérer certains paramètres
détaillés.

Cliquez sur l'entrée
«

Société

1000

»

et ouvrez la société partenaire
«

Soci
été

2000

»

pour afficher
les pièces relatives à cette relation commerciale.

L'écran est divisé en 3 zones. Les pièces non affectées enregistrées par la société appartenant
à la relation commerciale sélectionné
e

sont affichées en haut à gauche.
Les pièces n
on
affectées enregistrées par le partenaire appartenant à la relation commerciale sélectionné sont
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affichées en haut à droite. Les pièces qui ont été affectées automatiquement ou manuellement
sont affichées en bas de l'écran. Toutefois, par défaut, les gro
upes de pièces équilibrées ou
avec un solde nul ne sont pas affichés. Vous pouvez les ajouter dans l'écran à l'aide de la
fonction

"
sans écart"
. La structure des zones d'affichage individuelles peu
t

être modifiée en
fonction des besoins de l'utilisateur.

3.

L
es informations suivantes doivent apparaître

:

a.

La facture client (société 1000) et la facture fournisseur (société 2000) avec la
référence ICR1 ont été rapprochées automatiquement et sans différence. Elles
appar
aissent en bas de l'écran sous «

Enregistreme
nts affect
é
s
»
.

b.

La facture client (société 1000) et la facture fournisseur (société 2000) avec la
référence ICR2 et ICR respectivement n'ont pas été rapprochées automatiquement.
Elles apparaissent des deux côtés de la par
tie supérieure de l'écran sous
«

Enr
egistrements non affect
é
s
»
.

c.

La facture client (société 1000) et la facture fournisseur (société 2000) avec la
référence ICR3 ont été rapprochées automatiquement avec une différence de
4500

EUR. Elles appar
aissent en bas de l'écran sous
«
Enregistrements aff
ect
é
s
»
.

4.

Dans la première étape, vous voulez affecter les factures avec les références ICR2 et ICR
(4000

EUR)

: sélectionnez les deux factures et affectez
-
les à l'aide de la fonction

A
ffecter

postes
. Les postes affectés seront alors ajoutés en bas de l'é
cran.

Notez que vous pouvez également obtenir les affectations suggérées par le programme à
l'aide de la fonction

Proposer affectations
. Vous obtenez la liste des règles que vous
pouvez définir dans le Customizing. Lorsque vous avez sélectionné une des
règles, les
pièces non affectées sont analysées à l'aide de la règle sélectionnée et le programme fait
des suggestions. Vous pouvez ensuite analyser ces suggestions, sélectionner les pièces à
affecter les unes aux autres et les affecter à l'aide de la fonc
tion

A
ffecter

postes
.
.
La
f
onction

Supprimer de l’affichage
supprime les pièces sélectionnées des suggestions
affichées.
La f
onction

Terminer propositions

permet à l'utilisateur de revenir à l'écran
précédent.

5.

Dans la deuxième étape, vous voulez su
pprimer l'affectation des factures avec la référence
ICR3 (5000

EUR et 500

EUR)

: sélectionnez le groupe et supprimez l'affectation à l'aide de la
fonction

Annuler affectation.
Les postes seront alors ajoutés en bas de l'écran.

6.

Vous voulez maintenant en
voyer un e
-
mail à l'utilisateur de la société 2000 qui doit corriger
(annuler) la facture fournisseur dans le système. Sélectionnez la facture fournisseur (500

EUR)
dans la partie droite de l'écran et choisissez la fonction

pour envoyer des messages type
s
aux comptables de la société partenaire.

7.

Dans l'écran
«

Rapprochement inter
-
sociétés
:
postes non soldés
:
rapprocher pièces

»
,
sélectionnez un modèle et la langue du message puis
Entrée.

8.

Dans l'écran suivant, sélectionnez un utilisa
teur, puis «

A
jouter da
ns liste des destinataires

»

et
Entrée.

9.

Dans l'écran
«

Envoyer
d
ocument ICRC: 001000 / 002000

»
,
sélectionnez
. Vous pouvez
également afficher la pièce et la modifier manuellement le cas échéant avant de l'envoyer.
L'utilisateur de la société partenaire de
vrait maintenant recevoir un e
-
mail basé sur le modèle
sélectionné précédemment.

Si le message a été envoyé avec succès, le statut de communication des pièces pour lesquelles
le message a été envoyé est automatiquement défini sur

E
-
Mail
envoyé
.

10.

Dans la
dernière étape, vous voulez affecter un statut de traitement à la facture client non
affectée dans la société 1000. Pour ce faire, sélectionnez le poste, puis

Définir
Statu
t

-
>
Statu
t de traitement

-
>
Ecriture de correction requise
.

Résultat

SAP Best Practices

Titre du scénario (
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20

Les factu
res client et fournisseur inter
-
sociétés dont les montants correspondent ont été affectées.
Une facture fournisseur erronée a été identifiée dans la société 2000 et sa correction a été
demandée par e
-
mail. Un statut de traitement a été défini pour la factu
re client correspondante dans
la société 1000.