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15 Αυγ 2012 (πριν από 5 χρόνια και 4 μήνες)

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SAP ECC 5.00

Octobre

2006

Français

















Comptabilité Clients

Relance










SAP AG

Dietmar
-
Hopp
-
Allee

16

69190 Walldorf

Germany

Building Block B29 Business P
rocess Procedure
BPP

3



SAP Best Practices

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Comptabilité
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Symboles


Symbole

Signification


Important


Exemple


Remarque


Recommandation


Syntaxe



Conventions typographiques


Format

Description

Exemple de texte

Mots ou caractères apparaissant à l'écran. Il s'agit non seulement des
noms de zone, des intitulés d'écran, des boutons de commande, mais
aussi des noms et des chemins de menus, et des options.

Également utilisés comme référe
nces croisées à d'autres documents.

Exemple de texte

Mots ou phrases en caractères gras dans le corps du texte, titres de
graphiques et tables.

EXEMPLE DE TEXTE

Noms d'éléments du système. Il s'agit des noms d'états, de
programmes, des codes de transacti
on, des noms de table et des mots
-
clés individuels d'un langage de programmation, intégrés dans un corps
de texte (par exemple, SELECT et INCLUDE).

Exemple de texte

Sortie d'écran. Il s'agit des noms de fichiers et de répertoires et de leurs
chemins, des
messages et des codes source, des noms de variables et
de paramètres, ainsi que des noms des outils d’installation, de mise à
湩v敡甠u琠摥 扡s攠e攠e潮ns.

EXEMPLE DE TEXTE

Touches du clavier, telles que la touche de fonction
F2
ou la touche
ENTRÉE.

Exem
ple de texte

Entrée utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de caractères que vous
devez saisir dans le système exactement comme ils apparaissent dans
la documentation.

<Exemple de texte>

Entrée utilisateur variable. Vous devez remplacer les mots et cara
ctères
entre crochets par les entrées appropriées

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Abréviations


O

Zone obligatoire

(dans les modes opératoires utilisateur)

F

Zone facultative

(dans les modes opératoires utilisateur)

C

Zone conditionnelle

(dans les modes opératoires utilisateur)


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So
mmaire

Relance

................................
................................
................................
................................
.................

6

Lancement du programme de relance

................................
................................
..............................

7

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Relance

Objectif

Le programme de relance permet de
générer des lettres de relance aux clients.

Pré
-
requis

La procédure de relance 0001 (Relance à 4 niveaux, tous les 15 jours) a été paramétrée pour la
société
BP01
, utilisant le formulaire SAPscript standard.

Les comptes clients sont affectés à la procédur
e de relance 0001.

Des factures arrivées à échéance ont été cré
é
es dans le système.

Flux



Gestion des comptes clients

: affectation à la procédure de relance 0001.



Des factures échues existent pour les clients. Sinon saisie de factures dont la date d’échéan
ce
est dépassée d’au moins 30 jours.



Programme de relance

: proposition



Contrôle et éventuellement modification de la proposition



Programme de relance

: création des lettres de relance et mise à jour des comptes clients et
postes non
-
soldés



Impression des
lettres de relance (transaction SP02)

Résultat

Des lettres de relances sont imprimées.

Dans la fiche client et dans les postes non soldés, les données de relance sont mises à jour avec

le
niveau et la date de relance. C’est le niveau de relance le plus éle
vé de tous les postes non soldés
d’un client qui détermine le niveau de relance dans la fiche client.

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Lancement du programme de relance

Procédure

1.

Exécutez la transaction suivante:

Chemin

Gestion comptable


Comptabilité financière



Clients



Traitements
périodiques


Relancer

Code transaction

F150

2.

Saisissez les données suivantes

:

Nom de la zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Exécution le

Aujourd’hui


䥤f湴ific慴a潮

q敳琱

Peut être gérée par l’utilisateur



Dans l’onglet
Paramètre,

saisisse
z les données appropriées

:

Nom de la zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Date de relance

Aujourd’hui


Pièces comptab. jusqu’à

Aujourd’hui


p潣ié瓩

Bm〱


Client

1
01

à
111

Ajuster s’il existe d’autres clients



Dans l’onglet
Protocole suppléme
ntaire
,

saisissez les données suivantes et sauvegardez

:

Nom de la zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Client

1
01

à
111

Ajuster s’il existe d’autres clients



p慵ve条ê摥z.



Retournez sur l’onglet
Statut

et sélectionnez
Planifier

pour lancer la pr
oposition de relance.

7.

Dans la fenêtre
Paramètre Edition

entrez
l’unité de sortie

ou LOCL puis
suit
e.

8.

Dans la fenêtre
suivante
, cochez
Lancement immédiat

puis
Planifier.

9.

Vérifiez dans l’onglet
Statut

si la sélection est terminée. (Tapez
Enter

pour rafraîc
hir l’écran.)

10.

Choisissez
Protocole

et
Liste des relances
afin de vérifier le résultat.

11.

Choisissez
Modifier

afin de modifier la proposition, par exemple pour bloquer certaines factures
ou certains clients.

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12.

Choisissez
Impression relances

pour générer les let
tres de relance.

13.

Dans la fenêtre
Paramètre Edition

entrez
l’unité de sortie

ou LOCL puis
suit
e.

14.

Dans la fenêtre
suivante
, cochez
Lancement immédiat

et puis
Imprimer.

15.

Vérifiez dans l’onglet
Statut

si l’impression est terminée. (Tapez
Enter

pour rafraîchir
l’écran.)

16.

Vous avez la possibilité d’afficher à nouveau le protocole et la liste de relances.

17.

Allez dans la gestion des ordres spool pour lancer l’impression sur

papier des lettres de relance.

18.

A partir de l’écran
Relancer

vous pouvez acc
éder au ficher sp
ool comme suit
:

Chemin

Système


Ordres spool utilisateur

Code transaction

SP02

19.

Sélectionnez l’ordre ou les ordres spools à imprimer et choisissez
Imprimer sans modification.